📋 6月18日 · 极简作战摘要
📅 2026-06-18
🕐 09:39 → 12:18 → 14:19
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01
🏆 今日主线排位
#1
国产算力/GPU 涨价通胀
三报共振↑
寒武纪590/690重新定价+20-30%，盘中涨超16%；海光信息CPU受益Agentic AI需求变化；中芯国际7月涨价。科创50+5%创历史新高。
#2
光模块/CPO 戴维斯双击
午后爆发
中际旭创+6%市值1.5万亿首超贵州茅台；新易盛新高0.8万亿。800G/1.6T涨价+20-30%多源确认。
#3
半导体设备 订单上修周期
三报共振↑
SEMI上调2026 WFE至+23.5%。微导纳米前5月订单=去年全年。测试通胀成新叙事。
⚡
液冷
进入业绩兑现期（申菱30亿、硕贝德NV审厂），作为替补位；PCB上游按规则降级。
02
🔥 盘面异动推演
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中际旭创市值超茅台
— 光模块龙头1.5万亿超越茅台，资金从消费→AI的标志性事件。
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银行保险被虹吸
— 厦门银行-7%，保险指数-5.2%。AI板块抽血效应显著。
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液冷大单落地
— 申菱环境A客户30亿+海外框架70亿；硕贝德获NV审厂通过。
•
算力租赁扩散
— 东方国信20cm涨停，B200租赁价涨94%刺激。
03
🎯 高胜率个股池
688256 寒武纪
寒武纪
GPU涨价窗口开启，590/690定价+20-30%，三报共振最强。
+16%↑
追
300308 中际旭创
中际旭创
800G/1.6T涨价+20-30%，市值1.5万亿超茅台。
+6%↑
等
688147 微导纳米
微导纳米
26年订单上修至40亿，前5月=去年全年。
+10%↑
追
04
⚠️ 避坑指南
•
国科军工/感二顿 限售解禁
— 6月22日解禁44.47%/57.95%，金额45亿/21亿。
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多只"澄清股"风险
— 中材科技/山东玻纤主动降温，证监会严查蹭热点。
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小作文泛滥
— 部分"探子来报"无出处消息，警惕假消息推高后回撤。
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短期过热
— 科创50单日+5%创历史新高，多只AI股严重异动。
05
🔮 次日预判
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情绪：局部过热
— 明日高开低走或分歧概率大。缩量需防冲高回落。
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分歧资金流向：液冷散热
— 大单落地验证，位置不高，催化未完全定价。
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次选：被动元件/MLCC
— 麦捷科技20cm涨停，博迁新材有涨价支撑。
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风险场景
— 若AI回调，资金短暂回流银行保险超跌反弹。